公告日期：2021-08-05

广发理财年年红债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2021年8月5日
1] 公告基本信息
基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金
基金简称 广发理财年年红债券
基金主代码 270043
基金合同生效日 2012年7月19日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、
《广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年8月3日
截止收益分配基准日的相关指标 基准 日 基 金 份
额净值 （单位：
元）
1.0251
基准 日 基 金 可
供分配利润（单
位：元）
48,443,515.41
截止 基 准 日 按
照基 金 合 同 约
定的 分 红 比 例
计 算的 应 分 配
金 额 （单 位 ：
元）
14,533,054.63
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.245
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
2] 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年8月6日
除息日 2021年8月6日（场外）
现金红利发放日 2021年8月10日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体
持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3] 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本
次分红权益。
2、本基金收益分配采用现金分红方式。
3、本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。 本基金的封闭期为指自本基金《基金合同》
生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后对应日的前一日的期间，
如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。 本基
金封闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网
点查询， 也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn） 或拨打本公司客户服务电话：95105828或
020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年8月5日

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