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发表于 2019-07-02 16:00:50 股吧网页版
广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  
广发基金管理有限公司旗下QDII基金

资产净值公告

截至2019年6月30日,广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值

000179 广发美国房地产指数(QDII) 135,075,701.94

000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 80,566,572.03

000369 广发全球医疗保健(QDII) 228,871,076.05

001092 广发生物科技指数(QDII) 193,649,033.85

004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 37,324,924.70

005557 广发海外多元配置(QDII) 106,632,671.88

005912 广发全球收益债券A(QDII) 183,689,230.96

005913 广发全球收益债券C(QDII) 8,957,191.91

006479 广发纳斯达克100指数C 43,036,405.08

006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 13,808,890.83

006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 735,089.51

159941 广发纳指100ETF 22,265,842.78

162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 39,083,569.27

270023 广发全球精选股票(QDII) 756,262,999.61

270027 广发全球农业指数(QDII) 37,305,860.31

270042 广发纳斯达克100指数A 1,449,109,916.51
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