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发表于 2018-07-03 11:02:12 股吧网页版
广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  
广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告

截至2018年6月30日,广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 资产净值(元)

270023 广发全球精选股票(QDII) 1,274,707,435.52

270027 广发全球农业指数(QDII) 40,196,703.42

270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 649,644,015.23

000179 广发美国房地产指数(QDII) 110,142,943.90

000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 72,626,164.65

000369 广发全球医疗保健指数(QDII) 163,460,758.74

001092 广发纳斯达克生物科技指数(QDII) 301,614,723.91

159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 17,055,288.22

162719 广发道琼斯美国石油A(QDII) 40,527,675.97

004243 广发道琼斯美国石油C(QDII) 15,122,224.35

005557 广发海外多元配置(QDII) 203,892,327.91

特此公告
广发基金管理有限公司

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