公告日期:2020-09-22
广发基金管理有限公司
关于广发制造业精选混合型证券投资基金新增 C 类基 金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告
广发制造业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年7月20日经中国证监会证监许可[2011]1137号文核准,于2011年9月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求,经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于2020年9月22日起,增设C类基金份额(基金代码:010023),并调整申购费,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改(详见附件)。
一、新增 C 类基金份额情况
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转化为A类基金份额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
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