公告日期:2018-03-22
广发基金管理有限公司
广发中小板 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人......1 域代码已更改
二、基金托管协议的依据、目的和原则......2 域代码已更改
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3 域代码已更改
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......87 域代码已更改
五、基金财产的保管......8 域代码已更改
六、指令的发送、确认及执行......11 域代码已更改
七、交易及清算交收安排......1413 域代码已更改
八、基金资产净值计算和会计核算......16 域代码已更改
九、基金收益分配......22 域代码已更改
十、基金信息披露......23 域代码已更改
十一、基金费用......2524 域代码已更改
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......26 域代码已更改
十三、基金有关文件档案的保存......27 域代码已更改
十四、基金管理人和基金托管人的更换......2827 域代码已更改
十五、禁止行为......3029 域代码已更改
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......3130 域代码已更改
十七、违约责任......3332 域代码已更改
十八、争议解决方式......3433 域代码已更改
十九、托管协议的效力......3433 域代码已更改
二十、其他事项......34 域代码已更改
二十一、托管协议的签订......3534 域代码已更改
鉴于广发基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金;
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