公告日期:2018-03-22
广发基金管理有限公司
广发中小板 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一、前言...... 1
二、释义...... 2
三、基金的基本情况...... 7
四、基金份额的发售与认购...... 10
五、基金备案...... 12
六、基金份额的申购与赎回...... 14
七、基金合同当事人及权利义务...... 2322
八、基金份额持有人大会...... 3029
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 3938
十、基金的托管...... 4241
十一、基金份额的注册登记...... 4342
十二、基金的投资...... 4544
十三、基金的财产...... 5251
十四、基金资产的估值...... 5352
十五、基金的费用与税收...... 6059
十六、基金的收益与分配...... 6261
十七、基金的会计和审计...... 6463
十八、基金的信息披露...... 6564
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 7170
二十、业务规则...... 7473
二十一、违约责任...... 7574
二十二、争议的处理...... 7675
二十三、基金合同的效力...... 7776
二十四、其他事项...... 7877
二十五、基金合同内容摘要...... 7978
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作,保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披......
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