公告日期：2022-01-21

广发行业领先混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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广发行业领先混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告2021 年 12 月 31 日基金管理人： 广发基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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2§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 广发行业领先混合基金主代码 270025基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日报告期末基金份额总额 623,398,762.41 份投资目标通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趋势，发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略1、大类资产配置（ 1）研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形势，策略研究员研究的市场运行趋势，行业研究
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3员研究的行业投资价值形成《资产配置建议书》。（ 2）投资决策委员会定期与不定期相结合召开相关会议，根据《资产配置建议书》，综合考虑基金投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，确定本基金股票、债券、现金等的比例。2、行业配置策略不同的行业在经济周期的不同阶段呈现出不同的运行态势。本基金将主要通过“广发领先行业评价体系”，对行业进行定性、定量分析，同时，结合国内外宏观经济环境及国家相关政策的变化，选择发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业作为本基金行业配置的重点。业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证全债指数风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发行业领先混合 A 广发行业领先混合 H下属分级基金的交易代码270025 960001报告期末下属分级基金的份额总额622,455,488.54 份 943,273.87 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元
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4主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)广发行业领先混合 A 广发行业领先混合 H1.本期已实现收益 6,507,799.93 5,748.932.本期利润 132,616,207.34 123,310.823.加权平均基金份额本期利润 0.2190 0.13074.期末基金资产净值 1,305,704,825.72 1,173,320.045.期末基金份额净值 2.098 1.244注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、 广发行业领先混合 A： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 11.77% 0.92% 1.52% 0.63% 10.25% 0.29%过去六个月 7.10% 0.99% -3.65% 0.82% 10.75% 0.17%过去一年 9.10% 1.12% -2.86% 0.94% 11.96% 0.18%过去三年 117.41% 1.24% 54.18% 1.03% 63.23% 0.21%过去五年 67.13% 1.25% 45.91% 0.96% 21.22% 0.29%自基金合同生效起至今207.49% 1.49% 64.94% 1.13% 142.55% 0.36%2、……
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