公告日期:2018-03-22
广发基金管理有限公司
广发全球精选股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1.基金托管协议当事人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......3
3.基金托管人的受托职责和托管职责......4
4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......11
6.基金财产保管......12
7.指令的发送、确认和执行......16
8.交易及清算交收安排......20
9.基金资产净值计算和会计核算......23
10.基金收益分配......29
11.信息披露......30
12.基金费用......31
13.基金份额持有人名册的保管......34
14.基金有关文件和档案的保存......35
15.基金管理人和基金托管人的更换......36
16.禁止行为......39
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40
18.违约责任......42
19.争议解决方式......44
20.基金托管协议的效力......45
21.基金托管协议的签订......46
1. 基金托管协议当事人
1.1基金管理人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
法定代表人:孙树明
成立时间:2003年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号
注册资本:人民币1.2688亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:020-89899117
传真:020-89899069
联系人:段西军
1.2基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。