公告日期:2020-09-25
广发基金管理有限公司关于广发聚瑞混合型证券投资基金新增 C 类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告
广发聚瑞混合型证券投资基金(以下“本基金”)于 2009 年 4 月 29 日经中国证监会证监许可字
【2009】348 号文批准,并于 2009 年 6 月 16 日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限
公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于
2020 年 9 月 25 日起,本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额(基金代码:010026),原份额转为
A 类基金份额,并根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改(详见附件)。
一、新增 C 类基金份额情况
本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。