公告日期:2019-04-22
广发聚瑞混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
广发聚瑞混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发聚瑞混合
基金主代码270021
交易代码270021
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009 年6 月16 日
报告期末基金份额总额500,224,747.13 份
投资目标
深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变
化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选
个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
1.资产配置策略
本基金为混合型基金,基金的资产配置比例范围
2
广发聚瑞混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有
权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保
留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
2.“主题投资分析框架”策略
在股票投资方面,本基金主要采用自上而下的“主
题投资分析框架”(Thematic Investing Analysis
Frame),通过主题挖掘、主题配置和主题投资三
个步骤,挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主
题的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,
筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建
股票投资组合。
业绩比较基准80%×沪深300 指数+20%×中证全债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货
币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,......
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