关于广发增强债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-30
广发基金管理有限公司
关于广发增强债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年10月30日
1公告基本信息
基金名称 广发增强债券型证券投资基金
基金简称 广发增强债券
基金主代码 270009
基金合同生效日 2008年3月27日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发增强债券型证券投资基金基
公告依据
金合同》、《广发增强债券型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2018年10月22日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
基准日基金份额净值(单位:元) 1.1730
基准日基金可供分配利润(单位:
86,072,699.24
截止收益分配基 元)
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位: 17,214,539.85
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.510
注:《广发增强债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条
件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年
度可供分配收益的20%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年11月1日
除息日 2018年11月1日(场外)
现金红利发放日 2018年11月5日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2018年11月1日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
红利再投资相关事项的说明
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2018年11月5日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权……
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