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发表于 2024-01-19 09:19:24 股吧网页版
广发核心精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

广发核心精选混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发核心精选混合

基金主代码 270008

交易代码 270008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 196,694,979.35 份

通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、
现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略,投资于
投资目标 具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础
上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控
制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1.资产配置策略

本基金资产配置比例范围为:股票资产占基金资产
的 60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允
许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的
5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基
金资产净值的 3%,基金保留的现金以及到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许本基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

2.“核心-卫星”投资策略

本基金采用“核心--卫星”的投资策略,在沪深 300
指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质
地优良,投资价值高的股票构成“核心股票”,本基
金将较长时间地持有核心股票,直到该股票市场价
格超过合理价值。一般情况下,本基金持有的“核
心股票” 的市值不低于本基金股票市值的 80%。本
基金投资于沪深300指数成分股(包括备选成分股)
外的 A 股市值不超过本基金股票市值的 20%,本基
金投资的这部分股票为“卫星股票”,“卫星股票”采
用主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热
点,精选个股,提高基金“卫星股票”的投资收益率。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

本……
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