广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-11
广发基金管理有限公司关于广发大盘成长
混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发大盘成长混合型证券投资基金
基金简称 广发大盘成长混合
基金主代码 270007
基金合同生效日 2007 年 6 月 13 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》、《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.3838
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,231,529,798.30
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.600
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 16 日
除息日 2019 年 9 月 16 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 9 月 16 日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
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