广发基金管理有限公司关于旗下基金投资康泰生物(300601)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-30
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资康泰生物(300601)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司
")旗下基金参与了深圳康泰生物制品股份有限公司(康泰生物,代码:
300601)非公开发行股票的认购。深圳康泰生物制品股份有限公司已于 2020 年
4 月 28 日发布了《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发
行股票的相关信息公告如下:
认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期
净值比例 值比例
广发聚鑫债券型证券 272,700 29,997,000.00 0.39% 29,997,000.00 0.39% 6 个月
投资基金
广发新动力混合型证 45,500 5,005,000.00 0.91% 5,005,000.00 0.91% 6 个月
券投资基金
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