公告日期:2018-03-22
广发策略优选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、 基金托管协议当事人......2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8
五、基金财产保管......9
六、指令的发送、确认和执行......12
七、交易及清算交收安排......14
八、基金资产净值计算和会计核算......17
九、基金收益分配......23
十、信息披露......24
十一、基金费用......26
十二、基金份额持有人名册的保管......28
十三、基金有关文件和档案的保存......28
十四、基金管理人和基金托管人的更换......29
十五、禁止行为......31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33
十七、违约责任......35
十八、争议解决方式......37
十九、基金托管协议的效力......38
二十、基金托管协议的签订......39
一、基金托管协议当事人
(一) 基金管理人
基金管理人名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:孙树明
成立时间:2003年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]91号
注册资本: 1.2688亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务
存续期间:持续经营
电话:020-85584641
传真:020-85586639
(二) 基金托管人
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