公告日期：2018-03-22

　　广发策略优选混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

一、 基金托管协议当事人......2

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8

五、基金财产保管......9

六、指令的发送、确认和执行......12

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算......17

九、基金收益分配......23

十、信息披露......24

十一、基金费用......26

十二、基金份额持有人名册的保管......28

十三、基金有关文件和档案的保存......28

十四、基金管理人和基金托管人的更换......29

十五、禁止行为......31

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任......35

十八、争议解决方式......37

十九、基金托管协议的效力......38

二十、基金托管协议的签订......39

一、基金托管协议当事人

（一） 基金管理人

基金管理人名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

法定代表人：孙树明

成立时间：2003年8月5日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]91号

注册资本： 1.2688亿元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务

存续期间：持续经营

电话：020-85584641

传真：020-85586639

（二） 基金托管人
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