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发表于 2019-08-28 09:35:57 股吧网页版
广发货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-08-28

  

广发货币市场基金

托管协议

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 托管协议当事人...... 3

二、 订立托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 4

四、 基金财产的保管...... 6

五、 划款指令的发送、确认及执行 ...... 8

六、 交易安排 ...... 9

七、 基金资产净值计算与复核 ......11

八、 基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 16

九、 基金收益分配...... 17

十、 基金份额持有人名册的登记与保管 ...... 18

十一、 信息披露 ...... 18

十二、 基金有关文件档案的保存 ...... 19

十三、 基金托管人报告...... 20

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 20

十五、 基金的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用...... 22

十六、 禁止行为 ...... 23

十七、 违约责任 ...... 24

十八、 争议解决方式...... 24

......
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