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发表于 2019-08-28 07:57:26 股吧网页版
广发基金管理有限公司广发货币市场基金修改基金收益分配方式并修改基金合同部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-28

   1
广发基金管理有限公司
广发货币市场基金修改基金收益分配方式并修改基金合同部分条款
的公告
为了更好地满足投资者投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公
司”或“我司”) 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并报中
国证监会备案, 决定于 2019 年 8 月 28 日起, 修改广发货币市场基金(以下简称
“该基金”或“本基金”) A 类、 B 类和 C 类基金份额的收益分配方式, 具体情
况如下:
1、变更前,本基金 A 类、 B 类和 C 类基金份额的收益分配采取“每日分配、
按月支付”的方式,即以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并
分配,每月集中支付收益。此次变更后,本基金 A 类、 B 类和 C 类基金份额的
收益分配将采取“每日分配、按日支付”的方式,即以基金已实现收益为基准,
为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付收益。
2、本基金 E 类基金份额的收益分配方式保持不变。
我司对《基金合同》中涉及修改本基金 A 类、 B 类和 C 类基金份额收益分配
方式的相关内容进行了修改,同时还根据法律法规最新变化及相关公告等对《基
金合同》相关事项进行了进一步修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益
形成任何重大影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》具体修改详见附件。另外,本基金《托管协议》及《招募说明
书》涉及前述内容的章节也将同时进行修改。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登
载于公司网站,并在下期更新的《广发货币市场基金招募说明书》中,对上述相关
内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募
说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内
调整上述有关内容。
2
投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人
的客户服务电话 95105828(免费长途话费)或 020-83936999 获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019 年 8 月 28 日
3
附件: 《广发货币市场基金基金合同》 修订对照表
一、前言和释义
……
基金已实现收益
指 A 类基金份额、 B 类基金份额
和 C 类基金份额按照相关法规计算的
每万份基金份额的日已实现收益, E
类基金份额按照相关法规计算的每百
份基金份额的日已实现收益
一、前言和释义
……
每万份基金已实现收益
指A类基金份额、 B类基金份额和C
类基金份额按照相关法规计算的每万
份基金份额的日已实现收益
每百份基金已实现收益
指E类基金份额按照相关法规计
算的每百份基金份额的日已实现收益
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