公告日期:2019-04-22
广发聚富开放式证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
广发聚富开放式证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发聚富混合
基金主代码270001
交易代码270001(前端) 270011(后端)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2003 年12 月3 日
报告期末基金份额总额1,637,246,447.89 份
投资目标
依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金
管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础
上追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产
和债券资产的动态平衡配置;在行业配置层面,
根据不同行业的发展前景进行行业优化配置;在
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广发聚富开放式证券投资基金2019 年第1 季度报告
个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基
础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的
投资机会。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×80% 中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之
间:较高风险、较高预期收益。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益97,607,434.02
2.本期利润209,876,968.68
3.加权平均基金份额本期利润0.1270
4.期末基金资产净值1,586,803,568.80
5.期末基金份额净值0.9692
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计
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