公告日期：2023-10-25

广发聚富开放式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚富混合

基金主代码 270001

交易代码 270001（前端） 270011（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,553,872,596.98 份

本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和
资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，
投资目标

在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增
值。

积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和
投资策略

债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据

不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选
择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘
价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。

沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
业绩比较基准

×20%

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币
风险收益特征

型基金、债券型基金，而低于股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 -10,870,124.65

2.本期利润 -38,168,382.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0243

4.期末基金资产净值 1,640,776,280.80

5.期末基金份额净值 1.0559

注：（1）所述……
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