景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-30
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景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020年11月30日
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城优信增利债券
基金主代码 261002
基金合同生效日 2012 年 3 月 15 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《景顺长城优信增利债券型证券投资基
金基金合同》、《景顺长城优信增利债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第五次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城优信增利债
券 A 类
景顺长城优信增利债
券 C 类
下属分级基金的交易代码 261002 261102
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:元 )
1.2563 1.2224
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