公告日期：2021-12-21

景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月21日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金

基金简称 景顺优信增利债券

基金主代码 261002

基金合同生效日 2012 年 3 月 15 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《景顺长城优信增利债券型证券投资基
金基金合同》、《景顺长城优信增利债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 景顺优信增利债券 A 景顺优信增利债券 C

下属分级基金的交易代码 261002 261102

基准日下属分级基金份额 1.0918 1.0575
净值（单位：元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供

基金的相关指标 分配利润（单位：元 ） 114,854,255.81 72,235.16
截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.491 0.475

额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 22 日

除息日 2021 年 12 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

值确定日：2021 年 12 月 22 日；选择红利再投资方式的投资者，其
红利再投资所转换的基金份额将于2021年12月23日计入其基金账
户，2021 年 12 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的有……
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