公告日期：2019-12-11

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城稳定收益债券

基金主代码 261001

基金合同生效日 2011 年 3 月 25 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城稳定收益债券 A 类 景顺长城稳定收益债券 C 类

下属分级基金的交易代码 261001 261101

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.094 1.085

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 14,984,971.52 201,973.63

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 1,498,497.16 20,197.37

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.37 0.28

注：《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》约定：由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 10%。期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未......
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