景顺长城公司治理混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-11-04
景顺长城公司治理混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
目 录
第一部分、基金托管协议当事人 ......4-3
第二部分、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4-4
第三部分、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4-4
第四部分、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......4-11
第五部分、基金财产保管 ......4-11
第六部分、指令的发送、确认和执行 ...... 4-14
第七部分、交易及清算交收安排 ......4-15
第八部分、基金资产净值计算和会计核算 ...... 4-18
第九部分、基金收益分配 ......4-21
第十部分、信息披露 ......4-22
第十一部分、基金费用 ......4-24
第十二部分、基金份额持有人名册的保管 ...... 4-25
第十三部分、基金有关文件和档案的保存 ...... 4-26
第十四部分、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 4-26
第十五部分、禁止行为 ......4-28
第十六部分、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......4-29
第十七部分、违约责任 ......4-......
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