公告日期:2018-03-23
景顺长城内需增长混合型证券投资基金
托管协议
中国农业银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司
目 录
一、托管协议当事人......2
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......3
四、基金资产保管......4
五、指令的发送、确认和执行.........6
六、交易安排......8
七、基金认购和申购、赎回的资金清算......9
八、资产净值计算和会计核算......10
九、基金收益分配.......11
十、基金持有人名册的保管.........12
十一、信息披露......12
十二、基金有关文件和档案的保存......13
十三、基金托管人报告......14
十四、基金托管人和基金管理人的更换......14
十五、基金费用......15
十六、禁止行为......16
十七、违约责任和责任划分............17
十八、适用法律与争议解决...... ......19
十九、托管协议的效力和文本......19
二十、托管协议的修改和终止......19
二十一、其他事项......20
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人:杨光裕
注册资本:1.3亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
营业期限:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
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