公告日期:2019-06-14
关于调整景顺长城货币市场证券投资基金基金份
额升降级规则的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”)等的有关规定,并与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年
6月14日起,调整景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”,A级基金份额的基金代码:260102,B级基金份额的基金代码:260202)基金份额升降级规则,新增以下规则:如销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。
一、调整后的升降级规则
1、若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过
500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级的相关费率(年销售服务费率除外,年销售服务费率自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的费率)。
2、若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用A级的相关费率(年销售服务费率除外,年销售服务费率自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的费率)。
3、如销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。
4、根据上述基金份额升降级规则,登记机构将在确认投资者的各项交易申请后,根据投资者单个基金账户内保留的基金份额余额进行升降级判定。对当日持有A级基金份额超过500万份(包含500万份)的,登记机构将自动升级其基金账户内持有的A级基金份额为B级基金份额;对当日持有B级基金份额低于500万份(不含500万份)的,登记机构将自动降级其基金账户内持有的B级基金份额为A级基金份额。
5、在开放日参与本基金基金份额升降级确认的投资者,其在当日提交的本基金在途赎回、转换转出、转托管转出等申请,登记机构将在下一开放日做失败确认处理。
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