国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-22
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国联安上证商品 ETF 联接
基金主代码 257060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 159,567,943.78 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金,主要通过投
资于上证大宗商品股票 ETF 以求达到投资目标。当本基金
申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票 ETF 或本基
金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,
降低跟踪误差。
业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款
利率(税后)
风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金,风险与预期
收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,
本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金
中较高风险、较高预期收益的品种。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510170
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2010 年 11 月 26 日
基金份额上市的证券交易
上海证券交易所
所
上市日期 2011 年 1 月 25 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注:本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场交易代码,本基金一级市场申购赎回代码为510171。
2.1.……
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