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发表于 2019-07-17 21:26:28 股吧网页版
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-18

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 国联安上证商品ETF联接

基金主代码 257060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月1日

报告期末基金份额总额 189,472,240.67份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化。

投资策略 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主

要通过投资于上证大宗商品股票ETF以求达到投

资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上

证大宗商品股票ETF或本基金自身的申购赎回对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当
调整,降低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活
期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,风
险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风
险、较高预期收益的品种。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510170

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2010年11月26日

基金份额上市的证券交

上海证券交易所

易所

上市日期 2011年1月25日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

注:本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场交易代码,本基金一级市场申购赎回代码为510171。

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标 小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资
……
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