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发表于 2022-04-28 10:09:19 股吧网页版
新能源赛道反击!2022年看好锂、隔膜、优质动力电池龙头


沪深两市今日成交额9177亿,较上个交易日放量789亿。新能源赛道反弹强劲,中证内地新能源主题指数涨超8%。

国联安基金经理徐志华认为市场前期是过度悲观了,出现系统性杀估值。今年大盘整体震荡格局,机会不大,还是有很多好公司在这一轮下跌中,估值跌到比较便宜的位置。新能源汽车、光伏、医药、白酒等板块的一些优质公司到了布局的时点。

徐志华表示,俄乌冲突导致的能源价格暴涨将加速中国和欧洲新能源转型。对于欧洲和中国来说,对外能源依赖度都很高,本次俄乌冲突凸显了能源自主的重要性和急迫性,对于缺少化石能源的国家,发展新能源的进程将加快,德国已经宣布提前100%新能源发电的时间表。对于中国来说,新能源是我们的优势产业,今年由于全球能源紧张,减缓了煤炭等化石能源退出进度,但并不意味着新能源发展会放缓,长期看,新能源除了绿色环保,国家能源安全也将是重要考量指标。

对于新能源汽车板块,徐志华认为调整已经较为充分。从去年9月份至今,新能源板块调整近半年的时间,龙头公司股价普遍回调40%以上,调整的时间和空间均较充分。新能源汽车销量持续超预期,但股价和基本面出现了背离,主要担心2022年碳酸锂供应紧张,原材料成本大幅上升,电动车涨价会抑制终端需求。

一方面,今年全球碳酸锂18-20万吨左右的供给增量,大概率能支撑全球950-1000万辆的销量;另一方面,今年汽油价格暴涨,传统燃油车使用成本大幅上升,消费者对电动车接受度提高。最近我们从一些新能源车企调研反馈,近期的涨价并没有明显抑制终端需求,订单依然饱满,交付周期较长。后续我们需要紧密跟踪3-4月份新能源汽车销量数据,以打消投资者对涨价抑制需求的担忧。2022年,新能源板块会分化,部分壁垒不高的环节产能可能过剩,投资机会主要在锂、隔膜、优质动力电池等供应紧缺环节。

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