公告日期:2020-03-13
国联安德盛优势混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安德盛优势混合型证券投资基金
基金简称 国联安优势混合
基金主代码 257030
基金合同生效日 2007 年 1 月 24 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
德盛优势混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《 国联安德盛优
势混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
等相关法律文件
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值 (单位: 元) 1.2430
基准日基金可供分配利润(单
位:元)
81,550,201.17
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:元)
73,395,181.05
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.19
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 16 日
除息日 2020 年 3 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 17 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2020 年 3 月 16 日的基金份额净值计算确定,红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2020 年 3
月 17 日直接计入其基金账户,自 2020 年 3 月 18 日起投资
者可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处
理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)现金红利款将于 2020 年 3 月 17 日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当......
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