公告日期:2017-12-14
国联安德盛优势混合型证券投资基金分红公告
国联安德盛优势混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年12月14日
1公告基本信息
基金名称国联安德盛优势混合型证券投资基金
基金简称国联安优势混合
基金主代码257030
基金交易代码257030(前端)257031(后端)
基金合同生效日2007年1月24日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安德盛优势混
合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文件
收益分配基准日2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.262
基准日基金可供分配利润(单位:元)64,350,142.32
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)57,915,128.09
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.36
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
注:根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1次,最多为12次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月18日
除息日2017年12月18日
现金红利发放日2017年12月19日
分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年12月
19日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2017年12月20日直接计入其基金账户,自2017年12月
21日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收......
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