公告日期：2018-04-26

　　国联安德盛精选混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 4 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安德盛精选混合型证券投资基金
基金简称 国联安精选混合
基金主代码 257020
基金交易代码 257020(前端) 257021(后端)
基金合同生效日 2005 年 12 月 28 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等法律法规、 《 国联安德盛
精选混合型证券投资基金基金合同》 （以下
简称“《 基金合同》” ）、 《 国联安德盛精
选混合型证券投资基金招募说明书（更新） 》
等相关法律文件
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
基准日基金
份额净值
（单位： 元）
0.980
基准日基金
可供分配利
润（单位：
元）
截止收益分配基准日的相关 1,093,751,737.31
指标
截止基准日
按照基金合
546,875,868.66
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：
元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.46
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注：根据本基金《 基金合同》 的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最少 1 次，最多为 6 次，年度收益分配比例不低于该年
度可分配收益的 50%，但若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 2 日
除息日 2018 年 5 月 2 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 3 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2018 年 5 月 2 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2018 年
5 月 3 日直接计入其基金账户，自 2018 年 5 月 4 日起投资
者可以查询、赎回。
权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚
未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投
资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分......
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