公告日期:2015-10-26
国联安德盛精选混合型证券投资基金
(原国联安德盛精选股票证券投资基金)
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
2015年8月8日,基金管理人公告《国联安基金管理有限公司关于旗下五只基金变更基金名称的公告》,原“国联安德盛精选股票证券投资基金”更名为“国联安德盛精选混合型证券投资基金”。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安精选混合
基金主代码 257020
交易代码 257020(前端) 257021(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年12月28日
报告期末基金份额总额 1,106,096,776.40份
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得
投资目标
长期稳定的收益。
本基金是混合型基金,在股票投资上主要根据上市公司
投资策略
获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来
进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产
配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
首先,通过ROIC(Return On......
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