公告日期：2024-04-22

国联安德盛精选混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安精选混合

基金主代码 257020

交易代码 257020（前端） 257021（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,191,455,566.08 份

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长
投资目标

期稳定的收益。

本基金是混合型基金，在股票投资上主要根据上市公司获
利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行
投资策略 个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。
具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通
过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获

利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指
标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资
本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据
公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数×85%＋上证国债指数×15%

风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -60,469,855.06

2.本期利润 -37,520,794.52

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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