公告日期：2022-05-18

国联安德盛稳健证券投资基金

招募说明书(更新)

(2022年第1号)

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]80号文批准募集设立，核准日期为2003年6月16日。本基金的基金合同于2003年8月8日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2022年03月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年03月31日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示......1
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......8
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......26
六、基金的募集......59
七、基金合同的生效......60
八、基金份额的申购与赎回......61
九、基金的投资......73
十、基金的业绩......84
十一、基金财产......87
十二、基金资产的估值......89
十三、基金的收益分配......94
十四、基金的费用与税收......95
十五、基金的会计与审计......97
十六、基金的信息披露......98
十七、风险揭示......104
十八、基金合同的终止与基金财产的清算......106
十九、基金合同的内容摘要......108
二十、基金托管协议的内容摘要......119
二十一、对基金份额持有人的服务......126
二十二、其他应披露事项......129
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......133
二十四、备查文件......134

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规以及《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

《基金合同》： 指《国联安德盛稳健证券投资基金基金
合同》及对本合同的任何修订和补充

《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》及颁布机
关对其不时作出的修订

《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时作出的修订

指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、
《流动性管理规定》： 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放
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