公告日期：2024-10-18

关于降低国联安信心增长债券型证券投资基金

管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安信心增长债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，同时对《基金合同》和《国联安信心增长债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：

一、降低相关费率

本基金管理费率由0.7%降低至0.35%，托管费率由0.2%降低至0.1%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十四部分 基 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计
金费用与税收 标准和支付方式 提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基
资产净值的 0.7%年费率计提。管 金资产净值的 0.35%年费率计

理费的计算方法如下： 提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数…… H＝E×0.35%÷当年天数……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基
资产净值的 0.2%的年费率计提。 金资产净值的 0.1%的年费率计
托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数…… H＝E×0.1%÷当年天数……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例 （一）基金管理费的计提比
和计提方法 例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 基金管理费按基金资产净值
0.7%年费率计提。 的 0.35%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按 在通常情况下，基金管理费
前一日基金资产净值 0.7%年费率 按前一日基金资产净值 0.35%年
计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数…… H＝E×0.35%÷当年天数……
（二）基金托管费的计提比例 （二）基金托管费的计提比
和计提方法 例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 基金托管费按基金资产净值
0.2%年费率计提。 的 0.1%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按 在通常情况下，基金托管费
前一日基金资产净值的 0.2%年费 按前一日基金资产净值的 0.1%年
率计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下：

H……
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