公告日期：2023-01-11

国联安信心增长债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安信心增长债券型证券投资基金

基金简称 国联安信心增长债券

基金主代码 253060

基金合同生效日 2014 年 7 月 29 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联
安信心增长债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《国联安信
心增长债券型证券投资基金招募说明书（更
新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安信心增长债 国联安信心增长债券
券 A B

下属分级基金的交易代码 253060 253061

基准日下属分级基金 1.1127 1.1060

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 1,436,394.46 32,977.21

截止基准日下属分

可供分配利润（单位：

级基金的相关指标

元）

截止基准日按照基金 1,149,115.57 26,381.77

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.267 0.227

基金份额）

注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次分配比例不低于收益分配

基准日可供分配利润的 80%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 12 日

除息日 2023 年 1 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 13 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2023 年 1 月 12 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2023 年 1
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