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发表于 2022-01-19 07:41:54 股吧网页版
国联安信心增长债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-19


国联安信心增长债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 1 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安信心增长债券型证券投资基金

基金简称 国联安信心增长债券

基金主代码 253060

基金合同生效日 2014 年 7 月 29 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《国联安信心增长债券型证券投资基金基
金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国
联安信心增长债券型证券投资基金招募说
明书(更新)》等相关法律文件及相关法律
法规

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安信心增长债 国联安信心增长债券
券 A B

下属分级基金的交易代码 253060 253061

基准日下属分级基金 1.2024 1.1932

份额净值(单位:元)

基准日下属分级基金 3,609,419.02 83,355.21

截止基准日下属分 可供分配利润(单位:
级基金的相关指标 元)

截止基准日按照基金 2,887,535.22 66,684.17

合同约定的分红比例

计算的应分配金额(单

位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.683 0.624

基金份额)

注:根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基

金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次分配比例不低于收益分配

基准日可供分配利润的 80%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 1 月 20 日的基金份额净值计算确定,红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 1
月 21 日直接计入其基金账户,自 2022 年 1 月 24 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

……
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