公告日期：2022-01-19

国联安信心增长债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安信心增长债券型证券投资基金

基金简称 国联安信心增长债券

基金主代码 253060

基金合同生效日 2014 年 7 月 29 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《国联安信心增长债券型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国
联安信心增长债券型证券投资基金招募说
明书（更新）》等相关法律文件及相关法律
法规

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安信心增长债 国联安信心增长债券
券 A B

下属分级基金的交易代码 253060 253061

基准日下属分级基金 1.2024 1.1932

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 3,609,419.02 83,355.21

截止基准日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金 2,887,535.22 66,684.17

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.683 0.624

基金份额）

注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次分配比例不低于收益分配

基准日可供分配利润的 80%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 1 月 20 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 1
月 21 日直接计入其基金账户，自 2022 年 1 月 24 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。