公告日期：2012-05-18

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2012 年 5 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国联安定期开放债券
基金主代码 253060
基金合同生效日 2012 年 2 月 22 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国联安信
心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《国联安信心增长定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关
法律文件
收益分配基准日 2012 年 5 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 国联安定期开放债券 A 国联安定期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 253060 253061
基准日下属分级基 1.039 1.038
金份额净值（单位：
截止基准日下属分 元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基 1,891,090.52 1,748,101.19
金可供分配利润（单
位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
0.13 0.13
份基金份额）
注：本基金自《基金合同》生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2012 年 5 月 22 日
除息日 2012 年 5 月 22 日
现金红利发放日 2012 年 5 月 23 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
红利再投资事项的说明 本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金
合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该
日）一年的期间。根据本基金《基金合同》等法律文件的相
关规定，本基金红利发放日处于封闭期的，基金收益分配只
采用现金分红方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）现金红利款将于 2012 年 5 月 23 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业
务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
（1）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。