公告日期：2015-08-21

　　 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，本公司旗下部分基金自2015年8月21日起在中国工商银行股份有限公司所有营业网点开通转换业务。现将有关内容公告如下：
一、适用基金
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）；
国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：
255010）；
国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：257010）；
国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币基金；基金代码：
A类253050、B类253051）；
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码257060）；
国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；
基金代码：253030）；
国联安优选行业混合型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业混合；
基金代码：257070）；
国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：A类253020、B类253021）；
国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动混合；
基金代码：257050）；
国联安保本混合型证券投资基金（基金简称：国联安保本混合；基金代码：000058）；
国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金简称：国联安精选混合；基金代码：257020）；
国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金简称：国联安优势混合；基金代码：257030）；
国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金简称：国联安红利混合；基金代码：257040）；
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安新精选混合；基金代码：000417）
二、转换业务规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
1、基金转换费及转换份额的计算：
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率=max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。
2、转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
转换手续费＝0
赎回费＝转出金额转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)申购补差费率/(1 申购补差费率)
（1）如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费 申购补差费
（2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费
（3）转入金额=转出金额-转换费用
（4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。