公告日期:2015-07-21
国联安货币市场证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安货币
基金主代码 253050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
报告期末基金份额总额 609,675,345.29份
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,
投资目标 定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的
收益。
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。
通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的
预测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比
例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种
投资策略
选择,具体包括以下策略:
1、利率预期策略
2、收益率曲线策略
3、类属配置策略
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4、现金流管理策略
5、套利策略
6、个券选择策略
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风
险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期
风险收益特征
收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基
金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B
下属两级基金的交易代码 253050 ……
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