国联安货币市场证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2020-03-17
国联安货币市场证券投资基金
基金合同
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、前言 ......2
二、释义 ......4
三、基金的基本情况......11
四、基金份额的分类......12
五、基金份额的发售与认购......14
六、基金的备案......16
七、基金份额的申购、赎回......17
八、基金合同当事人及其权利义务......27
九、基金份额持有人大会......34
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......42
十一、基金的托管......45
十二、基金的销售......46
十三、基金份额的注册登记......47
十四、基金的投资......49
十五、基金的融资、融券......59
十六、基金的财产......60
十七、基金资产的估值......61
十八、基金费用与税收......67
十九、基金收益与分配......70
二十、基金的会计与审......
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