公告日期：2024-05-17

国联安货币市场证券投资基金

招募说明书(更新)

（2024 年第 1 号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 9 日证监许可[2010]1587
号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额净值 及交易价格可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或 低于其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相 应的投资风险。

本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的 积极管理风险以及本基金的其他特定风险等。本基金属于证券投资基金中低风险 的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 投资有风险，投资人认购（申购）基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，谨慎做出投资决策。

投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024 年 04 月 22 日，有关财务数据
和净值表现截止日为2024 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示...... 1
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 22
五、相关服务机构...... 26
六、基金份额的分级...... 58
七、基金的募集...... 60
八、基金合同的生效...... 61
九、基金份额的申购与赎回...... 62
十、基金的投资...... 75
十一、基金的业绩...... 88
十二、基金的财产...... 90
十三、基金资产的估值...... 91
十四、基金的收益分配...... 96
十五、基金的费用与税收...... 98
十六、基金的会计与审计...... 101
十七、基金的信息披露...... 102
十八、风险揭示...... 109
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......112
二十、基金合同的内容摘要......115
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 138
二十二、对基金份额持有人的服务...... 152
二十三、其他应披露事项...... 154
二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 158

二十五、备查文件...... 159

一、绪言

《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规
定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国联安货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。

本招募说明书阐述了国联安货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。……
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