国联安货币市场证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
国联安货币市场证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安货币
基金主代码 253050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额 13,153,487,037.66 份
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定
投资目标 性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收
益。
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。
通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预
测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例,
把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择,
投资策略 具体包括以下策略:
1、利率预期策略
2、收益率曲线策略
3、类属配置策略
4、现金流管理策略
5、套利策略
6、个券选择策略
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险
风险收益特征 相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益
均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B
下属分级基金的交易代码 253050 253051
报告期末下属分级基金的份
11,367,799,765.06 份 1,785,687,272.60 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
主要财务……
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