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发表于 2021-07-21 10:04:13 股吧网页版
国联安信心增益债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

国联安信心增益债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安信心增益债券

基金主代码 253030

交易代码 253030

契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生
基金运作方式

效满一年后转为开放运作。

基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额 34,698,639.13 份

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业
投资目标

绩比较基准的投资收益。

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投
资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政
投资策略

政策以及债券市场和股票市场相对投资价值和风险的分
析,在法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整现金

类资产、债券类资产和权益类资产的比例,追求较低风险
下的较高组合收益。

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投
资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡
提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预
风险收益特征 期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

注:根据基金合同及招募说明书的约定,本基金封闭期自2010年6月22日起至2011年6月21日止。自2011年6月22日起,本基金运作方式转为开放式,并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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