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发表于 2021-01-06 09:18:51 股吧网页版
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-01-06

  国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行

目 录

一、托管协议当事人 ......4

(一)基金管理人 ......4

(二)基金托管人 ......5

二、订立托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......6

四、基金财产保管 ......7

(一)基金财产保管的原则 ......7

(二)基金合同生效时募集资金的验资......8

(三)投资人申购资金和赎回资金的划付......8

(四)基金的银行账户的开立和管理 ......8

(五)基金证券账户和资金账户的开立和管理......9

(六)债券托管账户的开立和管理 ......9

(七)基金财产投资的有关实物证券的保管......9

(八)与基金财产有关的重大合同的保管......10

五、划款指令的发送、确认和执行......10

(一)基金管理人对发送划款指令人员的授权......10

(二)划款指令的内容 ......10

(三)划款指令的发送、确认和执行 ......10

(四)被授权人的更换 .........
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