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发表于 2021-07-21 09:29:01 股吧网页版
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安安心成长混合

基金主代码 253010

交易代码 253010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 39,642,155.98 份

投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。

本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全
程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以
及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不
投资策略

同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价
值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低
估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资

方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观
形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量
持有可转换债券来构建债券组合。

为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确定方式为在
基金合同生效时的值为 0.90 元,随着时间的推移每天上
业绩比较基准

涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率
除以 365。

风险收益特征 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 812,154.82

2.本期利润 ……
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