公告日期：2015-11-18

　　 清算报告
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年11月18日
2015年9月28日(基金最后开放日的确认日)资产负债表（经审计）
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本期末 上年度末
资产 附注号 2015年9月28日 2014年12月31日
资产：
银行存款 5 4,323,362.30 2,319,084.38
交易性金融资产 6 - 12,577,537.20
其中：基金投资 - 12,577,537.20
应收利息 7 727.54 184.27
应收股利 - 14,375.24
应收申购款 - 10,499.56
资产总计 4,324,089.84 14,921,680.65
负债和所有者权益
负债：
应付证券清算款 - 263,187.37
应付赎回款 235,464.03 82,182.05
应付管理人报酬 18(b) - 19,173.18
应付托管费 - 3,834.62
其他负债 8 109,723.65 260,012.20
负债合计 345,187.68 628,389.42
所有者权益：
实收基金 9 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。