华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-01
华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下:
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
基金份额净
值(元)
基金份额累计净
值(元)
000124 华宝服务优选混合型证券投资基金 1,259,960,136.41 1.795 2.095
000601 华宝创新优选混合型证券投资基金 214,915,155.68 1.001 1.341
000612 华宝生态中国混合型证券投资基金 850,102,661.33 2.029 2.229
000753 量化对冲混合 A 176,276,059.53 1.0478 1.2278
000754 量化对冲混合 C 509,880,499.23 1.0452 1.2252
000866 华宝高端制造股票型证券投资基金 521,200,679.17 1.240 1.240
000867 华宝品质生活股票型证券投资基金 249,867,472.85 1.027 1.077
000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 533,874,262.02 0.9760 0.9760
001088 华宝国策导向混合型证券投资基金 1,125,023,853.81 0.742 0.742
001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金 2,752,168,358.45 0.790 0.790
001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 391,698,536.29 1.1171 1.1171
001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 348,535,703.27 0.8490 0.8490
001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 93,094,551.60 1.126 1.126
002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 668,092,840.11 1.0147 1.0601
002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 83,500,094.98 1.083 1.083
002508 宝鑫债券 A 97,145,218.66 0.9920 0.9920
002509 宝鑫债券 C 22,635,280.71 0.9862 0.9862
002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 143,588,610.66 0.873 0.873
003144 新机遇 C 级 74,246,172.57 1.1629 1.1629
003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 165,003,733.93 1.2997 1.2997
003876 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 315,506,483.62 1.2844 1.2844
004248
华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金
634,024,397.14 1.0562 1.0562
004281 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 313,367,417.02 1.0372 1.0372
004284
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金
575,458,334.77 1.0354 1.0354
004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 228,200,628.50 1.1238 1.1238
004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 137,985,714.22 1.1458 1.1458
004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 145,881,019.38 1.1215 1.1215
004646 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 136,848,217.96 1.0512 1.0512
005125 标普红利 C 级 712,114.37 1.0903 1.0903
150261 医疗 A 100,400,451.16 1.0024 1.1471
150262 医疗 B 75,981,426.83 0.7586 0.0287
150263 1000A 7,238,165.00 1.0024 1.1447
150264 1000B 2,374,210.55 0.3288 0.0517
162412 医疗分级 229,836,942.48 0.8805 0.3490
注:本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、
华宝美国消费美元、
162413 1000 分级 62,311,486.07 0.6656 0.4268
162414 新机遇 A 级 130,209,35……
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