公告日期:2017-08-15
华宝兴业资源优选混合型证券投资基金第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称华宝兴业资源优选混合型证券投资基金
基金简称华宝资源优选混合
基金主代码240022
基金合同生效日2012年8月21日
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金合同》、
《华宝兴业资源优选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年8月7日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.554
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)80,576,107.88
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)8,057,610.79
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.0900
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低
于该次可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年8月18日
除息日2017年8月18日
现金红利发放日2017年8月21日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为2017年8月21日,选择红利再投资方式的基金份额持
有人,其现金红利将按2017年8月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额
将于2017年8月21日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2017年8月21日开
始计算,2017年8月22日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2017年8月21日自基金托管账户划出。
(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。
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