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公告日期:2015-07-11
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
鉴于“省广股份(股票代码:002400)”、“海康威视(股票代码:002415)”、“美亚光电(股票代码:002690)”、“网宿科技(股票代码:300017)”、“大华股份(股票代码:002236)”、“航天信息(股票代码:600271)”、“华兰生物(股票代码:002007)”、“科大智能(股票代码:300222)”、“回天新材(股票代码:300041)”、“亚太股份(股票代码:002284)”、“国际医学(股票代码:000516)”、“恒康医疗(股票代码:002219)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“省广股份”、“海康威视”、“美亚光电 ”、“网宿科技 ”、“大华股份”、“航天信息 ”、“华兰生物 ”、“科大智能 ”、“回天新材 ”、“亚太股份”、“国际医学 ”、“恒康医疗 ”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年7月10日起,对公司旗下基金持有的“省广股份”、“海康威视”、“美亚光电 ”、“网宿科技”、“大华股份 ”、“航天信息 ”、“华兰生物 ”、“科大智能 ”、“回天新材 ”、“亚太股份”、“国际医学 ”、“恒康医疗 ”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“省广股份”、“海康威视”、“美亚光电 ”、“网宿科技 ”、“大华股份 ”、“航天信息 ”、“华兰生物 ”、“科大智能 ”、“回天新材
”、“亚太股份”、“国际医学 ”、“恒康医疗 ”股票复牌且其交易体现了
活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年7月11日
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